Le tableau de bord
Chiffre d’affaires, trésorerie, TVA, créances, échéances : les widgets du tableau de bord de Kledg, ce qu’ils calculent et comment les choisir et les ranger.
Le tableau de bord est la première page de chaque société. Il réunit, sous forme de widgets, les chiffres et les tâches qui comptent pour vous : chiffre d’affaires, trésorerie, opérations à rapprocher, échéances. Chaque utilisateur choisit, range et dimensionne ses widgets, société par société. La prise en main rapide est dans Premiers pas ; cette page détaille chaque widget.
Ce que montrent les chiffres
Les chiffres portent sur l’exercice choisi en haut de la page et ne comptent que les écritures validées, sans l’écriture de clôture : ce sont les mêmes que sur votre compte de résultat et votre bilan.
La carte de prévision de trésorerie
Au-dessus des widgets, une carte résume votre prévision de trésorerie. Si un seuil d’alerte est fixé, elle signale le premier jour où le solde projeté passe sous ce seuil, ou dit qu’il reste au-dessus. Sans seuil, elle invite un Administrateur à en fixer un. Elle se charge après le reste de la page, sans la ralentir, et mène toujours à la prévision.
Les widgets
Activité et résultat
| Widget | Ce qu’il montre |
|---|---|
| Chiffre d’affaires, Produits, Charges, Résultat | Les soldes des comptes 70 (chiffre d’affaires), 7 (produits) et 6 (charges) de l’exercice, et le résultat, comparés à l’exercice précédent sur la même durée |
| Marge commerciale | Les ventes de marchandises moins leur coût d’achat (707 moins 607, rabais, frais accessoires et variation de stock compris). Sans objet si vous ne vendez pas de marchandises |
| Répartition des charges | Vos charges par poste, de 60 à 65, puis le reste |
| Produits et charges par mois | Un graphique de vos produits et charges, mois par mois |
Trésorerie et TVA
| Widget | Ce qu’il montre |
|---|---|
| Trésorerie | Le solde de vos comptes 512 et les soldes annoncés par vos banques |
| Trésorerie dans le temps | Le solde de vos comptes 512 à chaque fin de mois, à-nouveaux compris. Pour les mois à venir, voir La prévision de trésorerie |
| TVA | Une estimation tirée de vos comptes de TVA (445) : TVA à payer, ou crédit de TVA. Ce n’est pas votre déclaration (voir Les déclarations de TVA) |
| Comptes bancaires | Le solde de chaque compte, sa dernière synchronisation et les accès à renouveler |
Clients et fournisseurs
| Widget | Ce qu’il montre |
|---|---|
| Créances clients, Dettes fournisseurs | Les soldes des comptes 411 et 401 |
| Créances et dettes échues | La balance âgée au jour de référence : montants échus et en cours de vos clients et fournisseurs, et les cinq les plus en retard (voir Lettrer ses comptes clients et fournisseurs) |
Indicateurs financiers
Les widgets Excédent brut d’exploitation, Capacité d’autofinancement, Besoin en fonds de roulement et Délais de paiement reprennent les chiffres de la page des soldes intermédiaires de gestion et ratios, avec un lien vers elle : EBE et résultat d’exploitation, CAF et résultat de l’exercice, BFR et trésorerie nette, délais clients et fournisseurs en jours, TVA comprise. Voir Les indicateurs financiers.
Vos tâches
| Widget | Ce qu’il montre |
|---|---|
| Démarrer | La liste des étapes pour rendre Kledg utile ; elle disparaît une fois terminée ou masquée (voir Premiers pas) |
| À rapprocher, Opérations à rapprocher | Le nombre d’opérations bancaires sans écriture, et les cinq plus récentes |
| Brouillons à valider | Les écritures en brouillon de l’exercice |
| Dernières écritures | Les cinq écritures les plus récentes de l’exercice |
| Règles d’affectation les plus utilisées | Vos cinq règles les plus appliquées |
| Échéances | Vos échéances fiscales et juridiques des 60 prochains jours et celles manquées depuis 15 jours, quel que soit l’exercice choisi |
Les dates des Échéances sont indicatives : elles se calculent d’après vos régimes fiscaux, vos exercices et les réglages de la carte Échéances de la page Informations. Quand Kledg ne connaît pas un jour exact (celui de votre déclaration de TVA CA3, par exemple), il retient le plus tôt possible pour votre forme juridique et le signale. Chaque échéance indique si elle est déposée, payée, en retard ou non due. Voir Les échéances.
Les dispositions par défaut
Tant que vous n’avez pas personnalisé votre tableau de bord, Kledg vous montre celui de votre rôle :
| Rôle | Widgets |
|---|---|
| Administrateur (dirigeant) | Démarrer, chiffre d’affaires, résultat, trésorerie, à rapprocher, produits et charges par mois, trésorerie dans le temps, opérations à rapprocher, échéances, brouillons, créances et dettes échues, comptes bancaires |
| Comptable | Démarrer, brouillons, opérations à rapprocher, TVA, échéances, résultat, chiffre d’affaires, à rapprocher, créances et dettes échues, produits et charges, dernières écritures, répartition des charges, règles |
| Lecture seule | Les indicateurs et les graphiques seulement |
Vous ne voyez, et ne pouvez ajouter, que les widgets dont votre rôle peut lire les données. Le guide Démarrer est réservé à ceux qui tiennent la comptabilité.
Personnaliser
Les étapes sont décrites dans Premiers pas : Personnaliser, puis ajoutez, déplacez, redimensionnez ou retirez vos widgets, et Enregistrer. Quelques précisions :
- Déplacer : glissez un widget par sa poignée, à la souris ou au doigt, ou au clavier (Espace puis les flèches). Les boutons Monter et Descendre font la même chose.
- Les tailles : S occupe une colonne, M deux, L toute la ligne. La grille passe d’une à deux puis à quatre colonnes selon la largeur de l’écran.
- Ajouter un widget liste ceux qui ne sont pas affichés. Un nouveau widget publié par une mise à jour de Kledg y apparaît si vous avez déjà personnalisé votre tableau de bord, et s’ajoute à votre disposition sinon.
- Rétablir la disposition par défaut revient à celle de votre rôle.
- Chaque changement est annoncé aux lecteurs d’écran.
Votre disposition n’appartient qu’à vous et à cette société : chaque membre a la sienne, et personne d’autre ne peut la lire ni la modifier.